关于2016年财政预算调整(草案)的报告

蓝山县人民政府门户网站 发布时间:2016-11-14 【打印】 【关闭】 【收藏】

——2016 10 31日在县十六届人大常委会第三十二次会议上

县财政局局长     吴友忠

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,特向县人大常委会报告蓝山县2016年财政预算调整建议方案,请予审查。

一、财政收入

县十六届人大五次会议通过的财政收入计划为71145万元,其中:公共财政预算收入50229万元,上划中央收入16118万元,上划省级收入4798万元。本次调整,建议财政总收入调整为71175万元,较年初预算数增加30万元。其中:上划中央收入调整为14117万元,较预算数减少2001万元;上划省级收入调整为4320万元,较预算数减少478万元,公共财政预算收入调整为52738万元,较预算数增加2509万元。

公共财政预算收入(县级收入部分)分项目调整情况是:

(一)税收收入。年初预算安排税收收入28909万元,建议调整为31748万元,较预算数增加2839万元。主要项目的调整情况是:增值税调整为4686万元,较预算数增加1686万元;营业税调整为3279万元,较预算数减少3221万元;企业所得税调整为1685万元,较预算数增加555万元;个人所得税调整为842万元,较预算数减少692万元;资源税调整为332万元,较预算数减少378万元;城市维护建设税调整为861万元,较预算数减少139万元;房产税调整为711万,较预算数减少289万;印花税调整为164万元,较预算数减少136万元;城镇土地使用税调整为731万,较预算数增加131万;土地增值税调整为1050万,较预算数增加150万;车船税调整为372万,较预算数减少163万;耕地占用税调整为12598万元,较预算数增加8738万元;契税调整为2630万元,较预算数减少3587万元;烟叶税调整为2384万元,较预算数增加184万元。

(二)非税收入。年初预算安排非税收入21320万元,建议调整为20990万元,较预算数减少330万元。主要项目的调整情况是:罚没收入调整为4697万元,较预算数增加697万元;国有资源(资产)有偿使用收入调整为10041万元,较预算数增加1341万元;其他收入调整为924万元,较预算数减少376万元;行政事业性收费收入调整为3067万元,较预算数减少433万元;专项收入调整为2261万元,较预算数减少1559万元,主要是探矿权采矿权出让(价款收入)未能实现预期收入。

从部门来看,国税局年初预算数18103万元(含上划中央、省级收入),调整为19018万元,较预算数增加915万元;地税局年初预算数33132万元(含上划中央、省级收入),调整为32234万元,较预算数减少898万元;财政局年初预算数19910万元,调整为19923万元,较预算数增加13万元。

二、财政支出

2016年公共财政预算支出年初预算安排197678元,由于上级专项追加、重点建设项目、为民办实事项目政策配套等因素影响增加财政支出,公共财政预算支出预计为213883万元,较预算增加16205万元,其中:上级专项拨款补助增加支出2053万元,本级追加14152万元。

本级追加经费14152万元,包括:

(一)人员经费增加支出4742万元,包括:工资自然升级和增人增资、津贴补贴和绩效工资提标支出4266万元,公车改革支出226万元(全年预计2712万元,2016年按1个月测算数为226万元),职务职级并行增加支出250万元。

(二)本级追加专项经费9410万元,本级追加专项经费主要项目是

1、政策性配套增加支出1970万元。教育经费保障机制改革、乡村教师提升计划、三名工程、普通高中贫困学生免学杂费等教育类配套640万元,军转干部生活困难补助、建国前老工人和建国初期退休干部生活补助35万元,90-99周岁老人生活补贴51万元,计划生育奖扶配套38万元,农村妇女“两癌”免费检查配套资金42万元,病险水库除险加固工程县级配套资金450万元,烟叶保险县级财政补贴24万元,公路建设配套经费345万元,市场与质量监督局住房公积金配套45万元,村级组织运转经费300万元。
    2
、各类奖励经费、奖补资金1573万元。包括:重点项目建设考核经费1000万元,经济工作会议考核奖励经费300万元,教师节奖励经费73万元,发展村集体经济奖补资金200万。

3、各项重点项目建设增加支出3050万元。毛俊水库前期经费1500万元,创文创卫经费1035万元,智慧蓝山、网格化管理及电子政务综合应用云平台建设162万元,区域卫生信息平台项目资金80万元,乡镇农贸市场改造210万元,脱贫户推荐就业和发展产业帮扶资金63万元。
    4
、部门专项经费增加支出2817万元。包括:公共服务支出1106万元,不动产登记中心设备购置经费141万元,财政部代理发行地方政府债券还本支出592万元,购买农行不良贷款转让价款100万元,其他部门专项支出878万元。

三、2016年公共财政收支平衡情况

根据上述收入调整及支出预计情况,2016年,全县公共财政预算收入为52738万元。上级补助收入149240万元,其中:返还性收入3702万元,一般性转移支付收入86258万元(体制补助205万元,均衡性转移支付补助24172万元,老少边穷转移支付补助1457万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入8877万元,结算补助1562万元,企事业单位划转补助90万元,基层公检法司转移支付收入1246万元,义务教育等转移支付收入7119万元,基本养老保险和低保等转移支付收入11270万元,新型农村合作医疗等转移支付收入12239万元,农村综合改革转移支付收1562万元,重点生态功能区转移支付收入7078万元,固定数额补助收入9337万元,其他一般性转移支付收入336万元),专项转移支付收入58988万元。地方政府债券转贷收入13200万元,上年结余250万元,收入总计215428万元。公共财政预算支出213883万元,上解支出1322万元,支出总计215205万元。收支相抵结余223万元。

四、2016年地方政府新增债券支出安排

    2016年地方政府新增债券年初预算安排9500万元,由于财政部门加大向上争取资金的力度,省财政厅增加我县新增债券额度3700万元,本次调整为13200万元。支出安排的领域主要是毛俊水库前期建设工程、示范性中学建设、乡村旅游建设、美丽乡村建设等。

五、2016年政府性基金预算调整情况

2016年政府性基金预算收入年初预算31105万元,建议调整为33390万元,较预算数增加2285万元,其中:1、国有土地出让收入年初预算30000万元,调整为32600万元,主要是政府为融资平台注资划拨土地收入29010万元(经建开发投资公司K-1地块20273万元,交通建设投资开发公司和平汽车站用地3914万元,示范性幼儿园用地540万元,妇幼保健院用地360万元,示范性中学用地3923万元),6月份从基金调整到公共财政预算国有资源有偿使用收入3896万元,剔除以上因素,年初预算土地出让收入30000万元,实现收入7486万元,较预算数减少22514万元。2、散装水泥收入年初预算65万元,本年未实现收入。3、城市基础设施配套费收入年初预算600万元,本次调整为500万元。4、污水处理费收入年初未做预算,根据实际入库的收入,调整为100万元。5、其他政府性基金收入年初预算300万元,调整为50万元,主要是价格调节基金收费取消导致收入减少。

政府性基金上级补助收入年初预算3000万元,根据实际收到的上级追加指标情况和与上级财政部门衔接的情况,本次调整为2500万元,较预算数减少500万元。

本级政府性基金收入33390万元,上级补助收入2500万元,地方政府债务转贷收入19500万元,上年结余20万元,收入总计55410万元,本级支出调整为33242万元,其中:国有土地使用权出让金支出31032万元,上级补助支出2500万元,上解支出150万元,地方政府专项债务还本支出19500万元,支出总计55392万元。收支相抵,结余18万元。

六、国有资本经营预算调整情况

    2016年国有资本经营收入年初预算400万元,本次调整为200万元,其中:2016年收到农商银行股本分红300万元,减去以前年度股本溢价往来款100万元,实际分红200万元。主要用于城市基础设施建设项目支出。

七、2016年社保基金预算调整情况

2016年社会保险基金收入总计 44403万元,比年初预算45693万元减少1290万元,其中:保险费收入24540 万元,比预算增加2424万元;利息收入120 万元,比预算减少188万元;财政补贴收入19743 万元,比预算减少3341万元;其他收入 0万,比预算减少185万元。分险种收入情况是:城乡居民基本养老保险基金收入 6707万元,比预算增加73万元;城镇职工基本医疗保险基金收入5778万元,比预算增加136万元;新型农村合作医疗保险基金收入16320万元,比预算减少837万元,原因为实际参合人数比预算人数减少了1.6万人左右;失业保险基金收入307万元,比预算减少201万元;生育保险基金收入83万元,比预算增加3万元;机关事业单位基本养老保险基金收入15208 万元,比预算减少464万元。

    2016年社会保险基金支出总计 41194 万元,比年初预算42116万元减少922万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出4746万元,比预算增加360万元;城镇职基本医疗保险基金支出5502万元,比预算增加401万元;新型农村合作医疗保险基金支出15944万元,比预算减少1056万元;失业保险基金支出210万元,比预算减少119万元;生育保险基金支出32万元,比预算增加1万元;机关事业单位基本养老保险基金支出  14760万元,比预算减少509万元。

    2016年社会保险基金收支结余 3209万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余1961万元,城镇职工基本医疗保险基金结余276万元,新型农村合作医疗保险基金结余376万元,生育保险基金结余51万元,失业保险基金结余97万元,机关事业单位基本养老保险基金结余 448 万元。

年终滚存结余 20875万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余9847万元,城镇职工基本医疗保险基金结余1626万元,新型农村合作医疗保险基金结余4719万元,失业保险基金结余2117万元,生育保险基金结余396万元,机关事业单位基本养老保险基金结余 2170 万元。

 

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作者: 来源: 编辑: 陈定山
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